Laporan Bendahara Masjid NH

*LAPORAN KAS MNH BULAN  MARET  2021*

 *I. PENERIMAAN*

 

*1. Kotak amal jumat*

a. Tgl 05/ 03/21 Rp 2.798.000

b. Tgl 12/03/21 Rp 3.220.500

c. Tgl 19/03/21 Rp 3.195.000

d. Tgl 26/03/21 Rp 3.460.000

Sub Total Rp 12.673.500

 

*2. Infaq RT 010/08 Mar'21* :  Rp 200.000

 

*3. Penerimaan lain2*

a. Zakat Profesi Bp. H. AS Mar-Apr'21 Rp 2.500.000

b. Infaq Bp. IZ : Rp 200.000

c. Infaq Ibu RS, Ibu Hj.P, Ibu T RT 009/07 : Rp 150.000

d. Cicilan pengembalian pinjaman Bp G Rp 300.000

e. Infaq Mak K Rp 250.000

 

*Total Penerimaan Rp 16.273.500*

 

*II. PENGELUARAN*

 

1. Honor marbot (Mar'21) Rp 2.000.000

2. Bayar listrik Mar'21 Rp 615.614

 

*3. Transportasi khotib Jumat* :

a. Tgl 05/03/21 Ust. H. AM Rp 350.000

b. Tgl 12/02/21 Ust.H.TG Rp 350.000

c. Tgl  19/03/21 Ust. H. TG Rp 350.000

d. Tgl 26/03/21 Ust. H. MH Rp 350.000

Sub total Rp 1.400.000

 

4. Muadzin + G.karpet + pasang terpal (4 minggu) Rp 200.000

5. Operasional pengurus DKM (Mar'21) Rp 250.000

6. Kebersihan masjid Rp 359.000

 

*8. Snack/minum rapat DKM*

-. Tgl 12/03/21  (2x) Rapat pengurus inti  Rp 566.000

- Aqua u/Remas Rp 47.000

Sub Total Rp 613.000

 

*7. Pengeluaran lain2*

a. ATK kwitansi, tinta stempel, amplop Rp 182.000

b. Bantuan orang sakit Ibu Hj. S Rp 500.000

c. Bantuan sembako jumat berkah Mar'21 Rp 2 .744.500

d. Donasi pembangunan mushola cibinong Rp 1.000.000

e. Transport pengurusan BOTI Rp 200.000

f. Uang duka Alm. Bp. B w jamaah MNH Rp 300.000

g. Dukungan konsumsi anak yatim Rp 900.000

h. Bon beli kurma Tunisia untuk tajil ramadhan Rp 335.000

Sub Total Rp 6.161.500

 

*Total pengeluaran Rp 11.599.114*

 

*III. SALDO AKHIR*

 

a. Saldo s.d akhir bulan Februari'21 Rp 52.523.881

b. Jumlah penerimaan Mar'21 Rp 16.273.500

c. Jumlah pengeluaran Mar'21 Rp 11.599.114

 

*Saldo s.d akhir bulan Mar'21 = Rp 57.198.267*

 

Cibubur, 06/04/21

Bendahara DKM

*Tri Winarni, SE*